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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 507.00 | 383 377.00 | 56 131.00 | 439 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 128.00 | 400 663.00 | 101 466.00 | 502 128.00 |
BT Marchandises | 416 138.00 | 64 718.00 | 351 420.00 | 416 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 341.00 | | 184 341.00 | 184 341.00 |
BZ Autres créances | 233 547.00 | | 233 547.00 | 233 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 979.00 | 64 718.00 | 787 261.00 | 851 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 107.00 | 465 380.00 | 888 727.00 | 1 354 107.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 176.00 | -1 290 051.00 | | -1 238 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 186.00 | 51 875.00 | | 115 186.00 |
DL TOTAL (I) | -807 612.00 | -922 798.00 | | -807 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 112.00 | 253 731.00 | | 177 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 681.00 | 142 374.00 | | 163 681.00 |
EA Autres dettes | 1 345 288.00 | 1 447 835.00 | | 1 345 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 338.00 | 1 843 941.00 | | 1 696 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 727.00 | 921 143.00 | | 888 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 280 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 384 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 201.00 | 396.00 | | 40 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 785.00 | 396.00 | | 43 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 015.00 | -396.00 | | 48 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 758.00 | 1 264 694.00 | | 1 486 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 572.00 | 1 212 819.00 | | 1 371 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 186.00 | 51 875.00 | | 115 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 629.00 | | | 491 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 699.00 | | | 445 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 269.00 | 8 853.00 | 17 460.00 | 409 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 675.00 | 8 853.00 | 17 460.00 | 408 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 288.00 | 633 603.00 | 542 988.00 | 1 345 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 032.00 | 428 500.00 | 44 532.00 | 473 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 338.00 | 984 654.00 | 542 988.00 | 1 696 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
ST Autres comptes | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | | | 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 220.00 | | | 270 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 328.00 | | | 176 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 611.00 | | | 265 611.00 |