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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 820.00 | 1 623.00 | 2 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 581.00 | 17 221.00 | 5 360.00 | 22 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 646.00 | 429 248.00 | 71 398.00 | 500 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 600.00 | 447 883.00 | 123 716.00 | 571 600.00 |
BT Marchandises | 531 188.00 | 64 718.00 | 466 470.00 | 531 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BZ Autres créances | 125 996.00 | | 125 996.00 | 125 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 608.00 | 64 718.00 | 612 891.00 | 677 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 208.00 | 512 601.00 | 736 607.00 | 1 249 208.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
DH Report à nouveau | -339 555.00 | -560 966.00 | | -339 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 252.00 | 221 411.00 | | 261 252.00 |
DL TOTAL (I) | 237 075.00 | -24 178.00 | | 237 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 375.00 | 235 616.00 | | 307 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 037.00 | 165 129.00 | | 164 037.00 |
EA Autres dettes | 16 479.00 | 454 300.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 533.00 | 855 045.00 | | 499 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 607.00 | 830 867.00 | | 736 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 533.00 | 537 847.00 | | 499 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 947.00 | | 1 928 947.00 | 1 928 947.00 |
FG Production vendue services | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 488.00 | | 1 930 488.00 | 1 930 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 94.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 94.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -94.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 001.00 | 1 594 792.00 | | 1 968 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 749.00 | 1 373 381.00 | | 1 706 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 252.00 | 221 411.00 | | 261 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 546.00 | | 16 054.00 | 555 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | 1 574.00 | 1 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 748.00 | | 14 479.00 | 508 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 082.00 | 19 801.00 | | 428 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 673.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 341.00 | 19 128.00 | | 427 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 375.00 | 307 375.00 | | 307 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 996.00 | 125 996.00 | | 125 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 420.00 | 135 888.00 | 44 532.00 | 180 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 533.00 | 499 533.00 | | 499 533.00 |