| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 147.00 | 722.00 | 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 057.00 | 410 650.00 | 81 407.00 | 492 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 546.00 | 428 082.00 | 127 464.00 | 555 546.00 |
BT Marchandises | 484 080.00 | 61 698.00 | 422 383.00 | 484 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 187 471.00 | | 187 471.00 | 187 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 101.00 | 61 698.00 | 703 404.00 | 765 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 647.00 | 489 780.00 | 830 867.00 | 1 320 647.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
DH Report à nouveau | -560 966.00 | -970 822.00 | | -560 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 411.00 | 409 856.00 | | 221 411.00 |
DL TOTAL (I) | -24 178.00 | -245 588.00 | | -24 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 616.00 | 244 470.00 | | 235 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 129.00 | 107 182.00 | | 165 129.00 |
EA Autres dettes | 454 300.00 | 574 164.00 | | 454 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 045.00 | 926 350.00 | | 855 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 867.00 | 680 762.00 | | 830 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 476 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 534 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 848.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 79 949.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 81 748.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 242 952.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 792.00 | 1 979 705.00 | | 1 594 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 381.00 | 1 569 850.00 | | 1 373 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 411.00 | 409 856.00 | | 221 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 152.00 | | 13 394.00 | 542 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | 869.00 | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 223.00 | | 12 525.00 | 496 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 234.00 | 18 848.00 | | 409 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 147.00 | 1.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 639.00 | 18 701.00 | | 408 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 129.00 | 165 129.00 | | 165 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 300.00 | 137 102.00 | 317 198.00 | 454 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 542.00 | 90 010.00 | 44 532.00 | 134 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 045.00 | 537 847.00 | 317 198.00 | 855 045.00 |