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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 008.00 | 397 400.00 | 54 608.00 | 452 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 628.00 | 414 685.00 | 99 943.00 | 514 628.00 |
BT Marchandises | 507 207.00 | 64 718.00 | 442 490.00 | 507 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 230 219.00 | | 230 219.00 | 230 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 231.00 | 64 718.00 | 695 513.00 | 760 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 859.00 | 479 403.00 | 795 456.00 | 1 274 859.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 825.00 | -1 122 989.00 | | -1 035 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 003.00 | 87 164.00 | | 65 003.00 |
DL TOTAL (I) | -655 444.00 | -720 447.00 | | -655 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 19 347.00 | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 049.00 | 239 712.00 | | 189 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 902.00 | 152 746.00 | | 132 902.00 |
EA Autres dettes | 1 127 951.00 | 1 243 289.00 | | 1 127 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 900.00 | 1 655 094.00 | | 1 450 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 456.00 | 934 647.00 | | 795 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 098.00 | 1 074 729.00 | | 987 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 19 347.00 | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 622 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 869.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 1 743.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 1 743.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -1 743.00 | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 297.00 | 1 359 186.00 | | 1 640 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 294.00 | 1 272 022.00 | | 1 575 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 003.00 | 87 164.00 | | 65 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 436.00 | | 16 797.00 | 505 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 605.00 | 514 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 605.00 | 468 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 506.00 | | 16 797.00 | 459 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 788.00 | 10 869.00 | 6 972.00 | 410 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 194.00 | 10 869.00 | 6 972.00 | 410 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 049.00 | 189 049.00 | | 189 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 975.00 | 664 173.00 | 463 802.00 | 1 127 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VP Divers | 230 219.00 | 230 219.00 | | 230 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 590.00 | 238 057.00 | 44 532.00 | 282 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 900.00 | 987 098.00 | 463 802.00 | 1 450 900.00 |