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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 532.00 | 391 948.00 | 87 583.00 | 479 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 152.00 | 409 234.00 | 132 918.00 | 542 152.00 |
BT Marchandises | 488 449.00 | 64 718.00 | 423 731.00 | 488 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 561.00 | 64 718.00 | 547 844.00 | 612 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 713.00 | 473 952.00 | 680 762.00 | 1 154 713.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
DH Report à nouveau | -970 822.00 | -1 035 825.00 | | -970 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 856.00 | 65 003.00 | | 409 856.00 |
DL TOTAL (I) | -245 588.00 | -655 444.00 | | -245 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 24.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 470.00 | 189 049.00 | | 244 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 182.00 | 132 902.00 | | 107 182.00 |
EA Autres dettes | 574 164.00 | 1 127 951.00 | | 574 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 350.00 | 1 450 900.00 | | 926 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 762.00 | 795 456.00 | | 680 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 986.00 | 987 098.00 | | 476 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 974.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 653 501.00 | |
FG Production vendue services | | | 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 700.00 | | | 324 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 700.00 | | | 324 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 949.00 | 1 705.00 | | 79 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | 633.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 748.00 | 2 339.00 | | 81 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 952.00 | -2 339.00 | | 242 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 705.00 | 1 640 297.00 | | 1 979 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 850.00 | 1 575 294.00 | | 1 569 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 856.00 | 65 003.00 | | 409 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 628.00 | 46 586.00 | | 514 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 062.00 | 542 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 062.00 | 496 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 699.00 | 46 586.00 | | 468 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 685.00 | 11 813.00 | 17 264.00 | 414 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 091.00 | 11 813.00 | 17 264.00 | 414 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 470.00 | 244 470.00 | | 244 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 698.00 | 125 334.00 | 449 364.00 | 574 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 549.00 | 67 017.00 | 44 532.00 | 111 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 350.00 | 476 986.00 | 449 364.00 | 926 350.00 |