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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 815.00 | 393 503.00 | 49 312.00 | 442 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 436.00 | 410 788.00 | 94 647.00 | 505 436.00 |
BT Marchandises | 435 809.00 | 64 718.00 | 371 092.00 | 435 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 037.00 | | 202 037.00 | 202 037.00 |
BZ Autres créances | 251 286.00 | | 251 286.00 | 251 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 717.00 | 64 718.00 | 839 999.00 | 904 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 152.00 | 475 506.00 | 934 647.00 | 1 410 152.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 989.00 | -1 238 176.00 | | -1 122 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 164.00 | 115 186.00 | | 87 164.00 |
DL TOTAL (I) | -720 447.00 | -807 612.00 | | -720 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 347.00 | 10 257.00 | | 19 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 712.00 | 177 112.00 | | 239 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 746.00 | 163 681.00 | | 152 746.00 |
EA Autres dettes | 1 243 289.00 | 1 345 288.00 | | 1 243 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 094.00 | 1 696 338.00 | | 1 655 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 647.00 | 888 727.00 | | 934 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 729.00 | 984 654.00 | | 1 074 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 347.00 | 10 257.00 | | 19 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 276 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 126.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 40 201.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 43 786.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | 48 015.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 186.00 | 1 486 758.00 | | 1 359 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 022.00 | 1 371 572.00 | | 1 272 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 164.00 | 115 186.00 | | 87 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 128.00 | | | 502 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 199.00 | | | 456 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 663.00 | 10 126.00 | | 400 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 068.00 | 10 126.00 | | 400 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 712.00 | 239 712.00 | | 239 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 289.00 | 662 924.00 | 580 365.00 | 1 243 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
UX Autres créances clients | 202 037.00 | | | 202 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VP Divers | 251 286.00 | | | 251 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 746.00 | 152 746.00 | | 152 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 480.00 | 460 947.00 | 44 532.00 | 505 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 094.00 | 1 074 729.00 | 580 365.00 | 1 655 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |