| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 7 286.00 | 937.00 | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 018.00 | 104 765.00 | 35 253.00 | 140 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 365.00 | 116 231.00 | 41 134.00 | 157 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 065.00 | 1 013.00 | 180 052.00 | 181 065.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CF Disponibilités | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 910.00 | 1 013.00 | 249 897.00 | 250 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 275.00 | 117 244.00 | 291 031.00 | 408 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
DH Report à nouveau | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 380.00 | 21 054.00 | | 19 380.00 |
DL TOTAL (I) | 133 701.00 | 135 375.00 | | 133 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 37 804.00 | | 35 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 862.00 | 115 891.00 | | 110 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 667.00 | | |
EA Autres dettes | 10 483.00 | 675.00 | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 330.00 | 166 595.00 | | 157 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 031.00 | 301 970.00 | | 291 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 330.00 | 166 595.00 | | 157 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 558.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 719.00 | | 794 719.00 | 794 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 719.00 | | 794 719.00 | 794 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 3 498.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 3 498.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 1 551.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 316.00 | 765 899.00 | | 809 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 936.00 | 744 845.00 | | 789 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 380.00 | 21 054.00 | | 19 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 365.00 | | | 157 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 885.00 | 5 347.00 | | 110 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 705.00 | 5 347.00 | | 106 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 177 850.00 | | | 177 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 035.00 | 217 092.00 | 4 944.00 | 222 035.00 |
VW T.V.A. | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 330.00 | 157 330.00 | | 157 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 993.00 | 11 283.00 | | 16 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | 4 876.00 | | 2 359.00 |
ST Autres comptes | 62 004.00 | 62 138.00 | | 62 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 625.00 | 33 750.00 | | 34 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 120 627.00 | 99 107.00 | | 120 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 993.00 | 11 283.00 | | 16 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 167.00 | 139 556.00 | | 165 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 442.00 | 42 777.00 | | 45 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 615.00 | 199 871.00 | | 219 615.00 |