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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 616.00 | 6 464.00 | 2 152.00 | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 654.00 | 106 027.00 | 21 627.00 | 127 654.00 |
BF Prêts | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 140.00 | 112 491.00 | 33 649.00 | 146 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 537.00 | | 165 537.00 | 165 537.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 811.00 | | 253 811.00 | 253 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 951.00 | 112 491.00 | 287 460.00 | 399 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
DH Report à nouveau | -10 105.00 | 26 889.00 | | -10 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 386.00 | -36 994.00 | | 46 386.00 |
DL TOTAL (I) | 133 093.00 | 86 707.00 | | 133 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 70 114.00 | | 40 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 753.00 | 157 855.00 | | 113 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 367.00 | 241 811.00 | | 154 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 460.00 | 328 517.00 | | 287 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 367.00 | 241 811.00 | | 154 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 751.00 | | 917 751.00 | 917 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 751.00 | | 917 751.00 | 917 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | 7 318.00 | | 3 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 1 890.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 968.00 | 1 890.00 | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 1 209.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 1 209.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 587.00 | 682.00 | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 946.00 | 957 094.00 | | 929 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 560.00 | 994 089.00 | | 883 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 386.00 | -36 994.00 | | 46 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 646.00 | 10 355.00 | | 15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 845.00 | | 3 274.00 | 153 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 186.00 | 9 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 979.00 | 146 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 793.00 | 136 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 782.00 | | 3 274.00 | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 143.00 | 5 068.00 | 6 720.00 | 114 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 143.00 | 5 068.00 | 6 720.00 | 114 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
UP Prêts | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 165 537.00 | 165 537.00 | | 165 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 808.00 | 174 937.00 | 9 871.00 | 184 808.00 |
VW T.V.A. | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 802.00 | 22 123.00 | | 17 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 352.00 | 5 027.00 | | 3 352.00 |
ST Autres comptes | 59 799.00 | 59 654.00 | | 59 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 936.00 | 33 394.00 | | 36 936.00 |
YT Sous‐traitance | 118 219.00 | 130 724.00 | | 118 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 802.00 | 22 123.00 | | 17 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 565.00 | 181 340.00 | | 195 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 224.00 | 33 754.00 | | 48 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 307.00 | 228 799.00 | | 218 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |