| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 4 987.00 | 663.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 209.00 | 103 718.00 | 30 491.00 | 134 209.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 802.00 | 108 705.00 | 39 097.00 | 147 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 942.00 | 1 013.00 | 195 929.00 | 196 942.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 026.00 | 1 013.00 | 253 013.00 | 254 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 828.00 | 109 718.00 | 292 110.00 | 401 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
DH Report à nouveau | 26 889.00 | 17 509.00 | | 26 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 465.00 | 19 380.00 | | 21 465.00 |
DL TOTAL (I) | 145 166.00 | 133 701.00 | | 145 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 35 985.00 | | 21 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 199.00 | 110 862.00 | | 125 199.00 |
EA Autres dettes | | 10 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 944.00 | 157 330.00 | | 146 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 110.00 | 291 031.00 | | 292 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 944.00 | 157 330.00 | | 146 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 399.00 | | 913 399.00 | 913 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 399.00 | | 913 399.00 | 913 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | 13 479.00 | | 7 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 895.00 | 940.00 | | -4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 022.00 | 809 316.00 | | 921 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 557.00 | 789 936.00 | | 899 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 465.00 | 19 380.00 | | 21 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 315.00 | 11 465.00 | | 8 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 365.00 | | 3 000.00 | 157 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 563.00 | 147 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 383.00 | 139 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 241.00 | | | 148 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | 3 000.00 | 4 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 231.00 | 4 863.00 | 12 389.00 | 116 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 051.00 | 4 863.00 | 8 209.00 | 112 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 193 727.00 | | | 193 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 658.00 | 238 714.00 | 7 944.00 | 246 658.00 |
VW T.V.A. | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 944.00 | 146 944.00 | | 146 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 570.00 | 16 993.00 | | 19 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | 2 359.00 | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 54 350.00 | 62 004.00 | | 54 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 070.00 | 34 625.00 | | 35 070.00 |
YT Sous‐traitance | 135 302.00 | 120 627.00 | | 135 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 570.00 | 16 993.00 | | 19 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 262.00 | 165 167.00 | | 179 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 059.00 | 45 442.00 | | 48 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 136.00 | 219 615.00 | | 227 136.00 |