| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 616.00 | 5 772.00 | 2 844.00 | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 447.00 | 108 371.00 | 26 076.00 | 134 447.00 |
BF Prêts | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 845.00 | 114 143.00 | 39 702.00 | 153 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 074.00 | 1 013.00 | 244 061.00 | 245 074.00 |
BZ Autres créances | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 828.00 | 1 013.00 | 288 815.00 | 289 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 674.00 | 115 156.00 | 328 517.00 | 443 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
DH Report à nouveau | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 994.00 | 21 465.00 | | -36 994.00 |
DL TOTAL (I) | 86 707.00 | 145 166.00 | | 86 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 114.00 | 21 745.00 | | 70 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 855.00 | 125 199.00 | | 157 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 811.00 | 146 944.00 | | 241 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 517.00 | 292 110.00 | | 328 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 811.00 | 146 944.00 | | 241 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 882.00 | | 947 882.00 | 947 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 882.00 | | 947 882.00 | 947 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 318.00 | 7 620.00 | | 7 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 4 722.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 4 895.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -4 895.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 094.00 | 921 022.00 | | 957 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 089.00 | 899 557.00 | | 994 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 994.00 | 21 465.00 | | -36 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 355.00 | 8 315.00 | | 10 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 802.00 | | 9 376.00 | 147 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 334.00 | 10 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 153 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 859.00 | | 3 204.00 | 139 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | 6 172.00 | 7 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 705.00 | 5 438.00 | | 108 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 705.00 | 5 438.00 | | 108 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
UP Prêts | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 241 859.00 | 241 859.00 | | 241 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 610.00 | 289 828.00 | 10 782.00 | 300 610.00 |
VW T.V.A. | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 811.00 | 241 811.00 | | 241 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 123.00 | 19 570.00 | | 22 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | 2 414.00 | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 59 654.00 | 54 350.00 | | 59 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 394.00 | 35 070.00 | | 33 394.00 |
YT Sous‐traitance | 130 724.00 | 135 302.00 | | 130 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 123.00 | 19 570.00 | | 22 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 340.00 | 179 262.00 | | 181 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 754.00 | 48 059.00 | | 33 754.00 |
ZE Dividendes | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 799.00 | 227 136.00 | | 228 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |