| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129.00 | 7 385.00 | 3 744.00 | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 654.00 | 110 424.00 | 17 229.00 | 127 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 128.00 | 117 809.00 | 26 318.00 | 144 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 495.00 | 581.00 | 171 914.00 | 172 495.00 |
BZ Autres créances | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CF Disponibilités | 214 584.00 | | 214 584.00 | 214 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 173.00 | 581.00 | 426 592.00 | 427 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 300.00 | 118 390.00 | 452 910.00 | 571 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
DH Report à nouveau | -10 105.00 | -10 105.00 | | -10 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009.00 | 46 386.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 98 715.00 | 133 093.00 | | 98 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 394.00 | 40 614.00 | | 175 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 559.00 | 113 753.00 | | 99 559.00 |
EA Autres dettes | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 195.00 | 154 367.00 | | 354 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 910.00 | 287 460.00 | | 452 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 215.00 | | 807 215.00 | 807 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 215.00 | | 807 215.00 | 807 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 467.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 7 968.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 308.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 381.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | 7 587.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 881.00 | 929 946.00 | | 808 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 872.00 | 883 560.00 | | 796 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 009.00 | 46 386.00 | | 12 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 702.00 | 15 646.00 | | 17 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 140.00 | | 2 513.00 | 146 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 526.00 | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 526.00 | 144 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 270.00 | | 2 513.00 | 136 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 491.00 | 5 319.00 | | 112 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 491.00 | 5 319.00 | | 112 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 394.00 | 175 394.00 | | 175 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VP Divers | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 934.00 | 212 589.00 | 5 345.00 | 217 934.00 |
VW T.V.A. | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 195.00 | 304 195.00 | 50 000.00 | 354 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 904.00 | 17 802.00 | | 14 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | 3 352.00 | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 52 059.00 | 59 799.00 | | 52 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 530.00 | 36 936.00 | | 22 530.00 |
YT Sous‐traitance | 215 839.00 | 118 219.00 | | 215 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 904.00 | 17 802.00 | | 14 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 321.00 | 195 565.00 | | 160 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 224.00 | 48 224.00 | | 34 224.00 |
ZE Dividendes | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 175.00 | 218 307.00 | | 293 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |