| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129.00 | 8 915.00 | 2 214.00 | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 654.00 | 114 685.00 | 12 969.00 | 127 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 149.00 | 123 600.00 | 20 549.00 | 144 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
BZ Autres créances | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CF Disponibilités | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 264.00 | | 285 264.00 | 285 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 413.00 | 123 600.00 | 305 813.00 | 429 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 63 812.00 | | |
DH Report à nouveau | 65 715.00 | -10 105.00 | | 65 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 944.00 | 12 009.00 | | -15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 82 771.00 | 98 715.00 | | 82 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 802.00 | 175 394.00 | | 56 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 932.00 | 99 559.00 | | 115 932.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 29 242.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 042.00 | 354 195.00 | | 223 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 813.00 | 452 910.00 | | 305 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 185.00 | | 895 185.00 | 895 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 185.00 | | 895 185.00 | 895 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591.00 | 1 620.00 | | 6 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | 1 620.00 | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 374.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 374.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691.00 | 1 246.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 264.00 | 808 881.00 | | 903 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 208.00 | 796 872.00 | | 919 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 944.00 | 12 009.00 | | -15 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 110.00 | 17 702.00 | | 16 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 128.00 | | 21.00 | 144 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 783.00 | | | 138 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | 21.00 | 5 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 809.00 | 5 790.00 | | 117 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 809.00 | 5 790.00 | | 117 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 581.00 | | | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581.00 | | | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 191 941.00 | | | 191 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VP Divers | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 568.00 | 206 201.00 | 5 366.00 | 211 568.00 |
VW T.V.A. | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 042.00 | 173 042.00 | 50 000.00 | 223 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 824.00 | 14 904.00 | | 17 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | 2 746.00 | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 57 775.00 | 52 059.00 | | 57 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 185.00 | 22 530.00 | | 22 185.00 |
YT Sous‐traitance | 240 928.00 | 215 839.00 | | 240 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 824.00 | 14 904.00 | | 17 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 929.00 | 160 321.00 | | 175 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 919.00 | 34 224.00 | | 83 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 732.00 | 293 175.00 | | 323 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |