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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 421 810.00 | 331 559.00 | 2 090 251.00 | 2 421 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 229.00 | 235 407.00 | 1 068 822.00 | 1 304 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 092.00 | 4 003.00 | 22 089.00 | 26 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 381.00 | | 377 381.00 | 377 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 589.00 | 570 969.00 | 3 558 620.00 | 4 129 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 316.00 | | 270 316.00 | 270 316.00 |
BZ Autres créances | 331 477.00 | | 331 477.00 | 331 477.00 |
CF Disponibilités | 1 006 748.00 | | 1 006 748.00 | 1 006 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 807.00 | | 1 609 807.00 | 1 609 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 397.00 | 570 969.00 | 5 168 427.00 | 5 739 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 903 131.00 | 902 176.00 | | 903 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 398.00 | 460 955.00 | | 241 398.00 |
DK Provisions réglementées | 10 017.00 | 4 811.00 | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 546.00 | 1 378 943.00 | | 1 165 546.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 667.00 | 1 001 300.00 | | 2 979 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 015.00 | 264 731.00 | | 287 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081.00 | 31 289.00 | | 3 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 599.00 | 959 558.00 | | 570 599.00 |
EA Autres dettes | 62 520.00 | 68 660.00 | | 62 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 902 882.00 | 2 341 718.00 | | 3 902 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 427.00 | 3 820 661.00 | | 5 168 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 717 917.00 | | 3 717 917.00 | 3 717 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 917.00 | | 3 717 917.00 | 3 717 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 5.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 5.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 683.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 205.00 | 103 321.00 | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 106 003.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 060.00 | -105 998.00 | | -5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 451.00 | 247 589.00 | | 133 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 065.00 | 3 924 497.00 | | 3 718 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 667.00 | 3 463 542.00 | | 3 476 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 398.00 | 460 955.00 | | 241 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 992.00 | | 1 292 598.00 | 2 836 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 129 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 129 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 915.00 | | 1 292 598.00 | 2 836 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 507.00 | 324 463.00 | | 246 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 507.00 | 324 463.00 | | 246 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 811.00 | 5 205.00 | | 4 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 811.00 | 5 205.00 | | 104 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 015.00 | 287 015.00 | | 287 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 599.00 | 570 599.00 | | 570 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 270 316.00 | | | 270 316.00 |
VB T. V. A. | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 777.00 | 378 777.00 | | 378 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 890.00 | 800 890.00 | 1 800 000.00 | 2 600 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 135.00 | 603 135.00 | | 603 135.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 882.00 | 2 102 882.00 | 1 800 000.00 | 3 902 882.00 |