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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 5 209 304.00 | 579 305.00 | 4 629 999.00 | 5 209 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893 080.00 | 382 390.00 | 3 510 690.00 | 3 893 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 140.00 | 16 911.00 | 71 230.00 | 88 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462 621.00 | | 1 462 621.00 | 1 462 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 323 222.00 | 978 606.00 | 10 344 617.00 | 11 323 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 269.00 | | 362 269.00 | 362 269.00 |
BZ Autres créances | 1 455 427.00 | | 1 455 427.00 | 1 455 427.00 |
CF Disponibilités | 501 268.00 | | 501 268.00 | 501 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 522.00 | | 2 320 522.00 | 2 320 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 643 744.00 | 978 606.00 | 12 665 138.00 | 13 643 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220 515.00 | 10 000.00 | | 5 220 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 903 529.00 | 903 131.00 | | 903 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 104.00 | 241 398.00 | | -40 104.00 |
DK Provisions réglementées | 27 373.00 | 10 017.00 | | 27 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 313.00 | 1 165 546.00 | | 6 112 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 291 830.00 | | | 291 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 830.00 | 100 000.00 | | 291 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 740.00 | 2 979 667.00 | | 2 802 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 118.00 | 287 015.00 | | 2 497 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402.00 | 3 081.00 | | 1 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870 815.00 | 570 599.00 | | 870 815.00 |
EA Autres dettes | 88 921.00 | 62 520.00 | | 88 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260 995.00 | 3 902 882.00 | | 6 260 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 665 138.00 | 5 168 427.00 | | 12 665 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 924.00 | | 3 728 924.00 | 3 728 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 924.00 | | 3 728 924.00 | 3 728 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 148.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 004.00 | 148.00 | | 100 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 002.00 | 3.00 | | 100 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 356.00 | 5 205.00 | | 17 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 161.00 | 5 208.00 | | 172 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 157.00 | -5 060.00 | | -72 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 250.00 | 133 451.00 | | -26 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 927.00 | 3 718 065.00 | | 3 828 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 031.00 | 3 476 667.00 | | 3 869 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 104.00 | 241 398.00 | | -40 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 589.00 | | 7 633 703.00 | 4 129 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 381.00 | 62 689.00 | 11 323 222.00 | 377 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 381.00 | 62 689.00 | 11 323 146.00 | 377 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 513.00 | | 7 633 703.00 | 4 129 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 969.00 | 415 523.00 | 7 886.00 | 570 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 969.00 | 415 523.00 | 7 886.00 | 570 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 017.00 | 17 356.00 | | 10 017.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 291 830.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 017.00 | 309 186.00 | 100 000.00 | 110 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 356.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 118.00 | 2 497 118.00 | | 2 497 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 362 269.00 | | | 362 269.00 |
VB T. V. A. | 415 532.00 | | | 415 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 700.00 | 802 700.00 | 2 000 000.00 | 2 802 700.00 |
VI Groupe et associés | 870 815.00 | 870 815.00 | | 870 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
VP Divers | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 442.00 | | | 886 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 271.00 | 1 818 271.00 | | 1 818 271.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 995.00 | 4 260 995.00 | 2 000 000.00 | 6 260 995.00 |