| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 077.00 | 1 856.00 | 24 221.00 | 26 077.00 |
AN Terrains | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 7 444 782.00 | 2 319 918.00 | 5 124 864.00 | 7 444 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934 532.00 | 1 798 608.00 | 4 135 923.00 | 5 934 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 728.00 | 83 817.00 | 55 911.00 | 139 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 694.00 | | 178 694.00 | 178 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 393 890.00 | 4 204 199.00 | 10 189 691.00 | 14 393 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 251.00 | | 109 251.00 | 109 251.00 |
BZ Autres créances | 223 829.00 | | 223 829.00 | 223 829.00 |
CF Disponibilités | 765 954.00 | | 765 954.00 | 765 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 943.00 | | 1 101 943.00 | 1 101 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 495 832.00 | 4 204 199.00 | 11 291 633.00 | 15 495 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220 515.00 | 5 220 515.00 | | 5 220 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 674.00 | 42 248.00 | | 81 674.00 |
DG Autres réserves | 903 529.00 | 903 529.00 | | 903 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 449.00 | 561 477.00 | | 345 449.00 |
DK Provisions réglementées | 113 811.00 | 83 698.00 | | 113 811.00 |
DL TOTAL (I) | 6 664 979.00 | 6 811 468.00 | | 6 664 979.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 590.00 | 273 470.00 | | 330 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 590.00 | 273 470.00 | | 340 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667 368.00 | 3 897 179.00 | | 3 667 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 473.00 | 234 191.00 | | 276 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 933.00 | 53 686.00 | | 64 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 242.00 | 212 417.00 | | 192 242.00 |
EA Autres dettes | 85 049.00 | 96 519.00 | | 85 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 064.00 | 4 493 993.00 | | 4 286 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 291 633.00 | 11 578 931.00 | | 11 291 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 916.00 | | 3 326 916.00 | 3 326 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 916.00 | | 3 326 916.00 | 3 326 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 120.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 3.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 3.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 502.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 113.00 | 30 005.00 | | 40 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 116.00 | 66 058.00 | | 40 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 352.00 | -66 055.00 | | -39 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 833.00 | 223 225.00 | | 127 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 681.00 | 3 762 782.00 | | 3 347 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 231.00 | 3 201 304.00 | | 3 002 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 449.00 | 561 477.00 | | 345 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 813 951.00 | | 743 357.00 | 13 813 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 419.00 | | 14 393 890.00 | 163 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 419.00 | | 14 367 736.00 | 163 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | 25 059.00 | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 812 856.00 | | 718 299.00 | 13 812 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 549.00 | 1 191 650.00 | | 3 012 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 838.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 530.00 | 1 190 813.00 | | 3 011 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 698.00 | 30 113.00 | | 83 698.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 470.00 | 87 120.00 | 20 000.00 | 273 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 168.00 | 117 233.00 | 20 000.00 | 357 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 120.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 473.00 | 276 473.00 | | 276 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 242.00 | 192 242.00 | | 192 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
VB T. V. A. | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 891.00 | 1 900 988.00 | 1 765 904.00 | 3 666 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437 809.00 | | | 1 437 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 867.00 | 129 867.00 | | 129 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 394.00 | 333 394.00 | | 333 394.00 |
VW T.V.A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 064.00 | 2 520 161.00 | 1 765 904.00 | 4 286 064.00 |