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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 586.00 | |
AN Terrains | | | 670 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 545 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 157 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 664.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 512 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 978 377.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 335 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 189 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 227 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 754 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 733 038.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220 515.00 | 5 220 515.00 | | 5 220 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 903 529.00 | 903 529.00 | | 903 529.00 |
DH Report à nouveau | -40 104.00 | | | -40 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 403.00 | -40 104.00 | | 603 403.00 |
DK Provisions réglementées | 53 694.00 | 27 373.00 | | 53 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 742 038.00 | 6 112 313.00 | | 6 742 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 650.00 | 291 830.00 | | 269 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 650.00 | 291 830.00 | | 269 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 023.00 | 2 802 740.00 | | 3 803 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 862.00 | 2 497 118.00 | | 393 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 964.00 | 1 402.00 | | 60 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 103.00 | 870 815.00 | | 373 103.00 |
EA Autres dettes | 90 399.00 | 88 921.00 | | 90 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 350.00 | 6 260 995.00 | | 4 721 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 733 038.00 | 12 665 138.00 | | 11 733 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 589 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 589 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 820.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 804.00 | 4.00 | | 7 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 804.00 | 100 004.00 | | 7 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 100 002.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 321.00 | 17 356.00 | | 26 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 324.00 | 172 161.00 | | 26 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 520.00 | -72 157.00 | | -18 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 274.00 | -26 250.00 | | 211 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 095.00 | 3 828 927.00 | | 3 686 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 692.00 | 3 869 031.00 | | 3 082 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 403.00 | -40 104.00 | | 603 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 323 222.00 | | 4 332 809.00 | 11 323 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782 589.00 | 12 873 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782 589.00 | 12 872 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 323 146.00 | | 4 331 790.00 | 11 323 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 606.00 | 916 460.00 | | 978 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 606.00 | 916 027.00 | | 978 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 373.00 | 26 321.00 | | 27 373.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 830.00 | 62 820.00 | 85 000.00 | 291 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 203.00 | 89 141.00 | 85 000.00 | 319 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 820.00 | 85 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 862.00 | 393 862.00 | | 393 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 103.00 | 373 103.00 | | 373 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 335 909.00 | 335 909.00 | | 335 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802 625.00 | 3 802 625.00 | | 3 802 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 388.00 | 525 388.00 | | 525 388.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 350.00 | 4 721 350.00 | | 4 721 350.00 |