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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 29 908.00 | |
AN Terrains | | | 670 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 184 846.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 134 921.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 275.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 225 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 329 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 365 716.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 697 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 201 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 530 812.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220 515.00 | 5 220 515.00 | | 5 220 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 893.00 | 81 674.00 | | 113 893.00 |
DG Autres réserves | 903 529.00 | 903 529.00 | | 903 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 261.00 | 345 449.00 | | 473 261.00 |
DK Provisions réglementées | 148 640.00 | 113 811.00 | | 148 640.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 837.00 | 6 664 979.00 | | 6 859 837.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 130.00 | 330 590.00 | | 355 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 130.00 | 340 590.00 | | 365 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371 609.00 | 3 667 368.00 | | 3 371 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 202.00 | 276 473.00 | | 262 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 731.00 | 64 933.00 | | 161 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 050.00 | 192 242.00 | | 404 050.00 |
EA Autres dettes | 106 253.00 | 85 049.00 | | 106 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 845.00 | 4 286 064.00 | | 4 305 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 812.00 | 11 291 633.00 | | 11 530 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 818 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 818 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 540.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 764.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 764.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | 3.00 | | 5 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 828.00 | 40 113.00 | | 34 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 834.00 | 40 116.00 | | 39 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 830.00 | -39 352.00 | | -39 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 400.00 | 127 833.00 | | 166 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 864.00 | 3 347 681.00 | | 3 888 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 604.00 | 3 002 231.00 | | 3 415 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 261.00 | 345 449.00 | | 473 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 393 890.00 | | 2 008 661.00 | 14 393 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 694.00 | 15 822 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 694.00 | 15 784 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 077.00 | | 12 410.00 | 26 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 367 736.00 | | 1 996 251.00 | 14 367 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 199.00 | 1 289 259.00 | | 4 204 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 6 723.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202 343.00 | 1 282 536.00 | | 4 202 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 811.00 | 34 828.00 | | 113 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 590.00 | 94 540.00 | 70 000.00 | 340 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 401.00 | 129 368.00 | 70 000.00 | 454 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 540.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 202.00 | 262 202.00 | | 262 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 050.00 | 404 050.00 | | 404 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 365 716.00 | 365 716.00 | | 365 716.00 |
VB T. V. A. | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 371 462.00 | 3 371 462.00 | | 3 371 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 758.00 | | | 1 295 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 772.00 | 503 772.00 | | 503 772.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 845.00 | 4 305 845.00 | | 4 305 845.00 |