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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 670 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 701 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 197 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 201.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 163 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 801 402.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 254 533.00 | |
BZ Autres créances | | | 197 480.00 | |
CF Disponibilités | | | 323 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 777 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 578 931.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220 515.00 | 5 220 515.00 | | 5 220 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 248.00 | 1 000.00 | | 42 248.00 |
DG Autres réserves | 903 529.00 | 903 529.00 | | 903 529.00 |
DH Report à nouveau | | -40 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 477.00 | 603 403.00 | | 561 477.00 |
DK Provisions réglementées | 83 698.00 | 53 694.00 | | 83 698.00 |
DL TOTAL (I) | 6 811 468.00 | 6 742 038.00 | | 6 811 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 470.00 | 269 650.00 | | 273 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 470.00 | 269 650.00 | | 273 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 897 179.00 | 3 803 023.00 | | 3 897 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 191.00 | 393 862.00 | | 234 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 686.00 | 60 964.00 | | 53 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 417.00 | 373 103.00 | | 212 417.00 |
EA Autres dettes | 96 519.00 | 90 399.00 | | 96 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 993.00 | 4 721 350.00 | | 4 493 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 578 931.00 | 11 733 038.00 | | 11 578 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 692 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 692 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7 804.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7 804.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 3.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 005.00 | 26 321.00 | | 30 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 058.00 | 26 324.00 | | 66 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 055.00 | -18 520.00 | | -66 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 225.00 | 211 274.00 | | 223 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 782.00 | 3 686 095.00 | | 3 762 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 304.00 | 3 082 692.00 | | 3 201 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 477.00 | 603 403.00 | | 561 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 873 442.00 | | 1 496 139.00 | 12 873 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 607.00 | 43 023.00 | 13 813 951.00 | 512 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 607.00 | 43 023.00 | 13 812 856.00 | 512 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 872 347.00 | | 1 496 139.00 | 12 872 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 066.00 | 1 124 954.00 | 7 470.00 | 1 895 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 586.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 633.00 | 1 124 368.00 | 7 470.00 | 1 894 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 694.00 | 30 005.00 | | 53 694.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 650.00 | 73 820.00 | 70 000.00 | 269 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 344.00 | 103 825.00 | 70 000.00 | 323 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 820.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 191.00 | 234 191.00 | | 234 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 417.00 | 212 417.00 | | 212 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 254 533.00 | 254 533.00 | | 254 533.00 |
VB T. V. A. | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 801 015.00 | 2 838 824.00 | 962 191.00 | 3 801 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 321.00 | 452 321.00 | | 452 321.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 992.00 | 3 531 802.00 | 962 191.00 | 4 493 992.00 |