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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 316.00 | 22 279.00 | 1 036.00 | 23 316.00 |
AH Fonds commercial | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 050.00 | 67 033.00 | 1 016.00 | 68 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 332.00 | 174 257.00 | 24 074.00 | 198 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 303.00 | 263 570.00 | 89 732.00 | 353 303.00 |
BT Marchandises | 959 992.00 | 289 260.00 | 670 731.00 | 959 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 333.00 | 27 641.00 | 675 691.00 | 703 333.00 |
BZ Autres créances | 221 223.00 | 70 799.00 | 150 423.00 | 221 223.00 |
CF Disponibilités | 490 707.00 | | 490 707.00 | 490 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 005.00 | 387 702.00 | 1 988 303.00 | 2 376 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 308.00 | 651 272.00 | 2 078 035.00 | 2 729 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
CU Autres participations | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 080.00 | | | 542 080.00 |
DH Report à nouveau | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 606.00 | | | 1 199 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 226.00 | | | 291 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 183.00 | | | 170 183.00 |
EA Autres dettes | 291 082.00 | | | 291 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 428.00 | | | 878 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 035.00 | | | 2 078 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 381.00 | | | 634 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 431 378.00 | 170 850.00 | 5 602 228.00 | 5 431 378.00 |
FG Production vendue services | 372 873.00 | | 372 873.00 | 372 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 251.00 | 170 850.00 | 5 975 101.00 | 5 804 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 970.00 | |
GE Autres charges | | | 24 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 599.00 | | | 6 237 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 363.00 | | | 6 064 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 226.00 | 291 226.00 | | 291 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 082.00 | 47 035.00 | 201 857.00 | 291 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
UX Autres créances clients | 653 900.00 | | | 653 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VI Groupe et associés | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
VP Divers | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 393.00 | 865 262.00 | 92 131.00 | 957 393.00 |
VW T.V.A. | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 429.00 | 634 381.00 | 201 857.00 | 878 429.00 |