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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 166.00 | 23 593.00 | 2 572.00 | 26 166.00 |
AH Fonds commercial | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 180.00 | 76 021.00 | 7 159.00 | 83 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 344.00 | 188 923.00 | 32 420.00 | 221 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 150.00 | 288 537.00 | 103 612.00 | 392 150.00 |
BT Marchandises | 1 824 876.00 | 425 249.00 | 1 399 626.00 | 1 824 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 981.00 | 24 356.00 | 526 625.00 | 550 981.00 |
BZ Autres créances | 208 895.00 | 30 799.00 | 178 095.00 | 208 895.00 |
CF Disponibilités | 524 008.00 | | 524 008.00 | 524 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 913.00 | 480 405.00 | 2 632 507.00 | 3 112 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 064.00 | 768 943.00 | 2 736 120.00 | 3 505 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 278.00 | 855 956.00 | | 948 278.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 288.00 | 92 322.00 | | 93 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 347.00 | 1 516 058.00 | | 1 609 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 827.00 | 710 870.00 | | 145 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 417.00 | 437 550.00 | | 684 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 732.00 | 154 936.00 | | 246 732.00 |
EA Autres dettes | 42 295.00 | 97 064.00 | | 42 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 772.00 | 1 446 140.00 | | 1 126 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 120.00 | 2 962 199.00 | | 2 736 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 529 164.00 | 149 778.00 | 5 678 942.00 | 5 529 164.00 |
FG Production vendue services | 472 027.00 | 1 313.00 | 473 340.00 | 472 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 191.00 | 151 091.00 | 6 152 282.00 | 6 001 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 063 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 308.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 132.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 745.00 | 7 098.00 | | 17 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 746.00 | 8 730.00 | | 18 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 746.00 | 8 722.00 | | 18 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 396.00 | 28 843.00 | | 29 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 704.00 | 5 686 867.00 | | 6 332 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 416.00 | 5 594 545.00 | | 6 239 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 288.00 | 92 322.00 | | 93 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 046.00 | 3 340.00 | | 141 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 316.00 | 278.00 | | 23 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 730.00 | 3 062.00 | | 117 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 417.00 | 684 417.00 | | 684 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
UX Autres créances clients | 485 595.00 | | 485 595.00 | 485 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 251.00 | | | 566 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 358.00 | | 203 358.00 | 203 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |