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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
AH Fonds commercial | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 826.00 | 73 562.00 | 6 264.00 | 79 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 816.00 | 175 651.00 | 29 165.00 | 204 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 418.00 | 272 529.00 | 96 889.00 | 369 418.00 |
BT Marchandises | 1 601 516.00 | 378 221.00 | 1 223 295.00 | 1 601 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 198.00 | 25 739.00 | 520 458.00 | 546 198.00 |
BZ Autres créances | 158 622.00 | 48 545.00 | 110 077.00 | 158 622.00 |
CF Disponibilités | 1 007 721.00 | | 1 007 721.00 | 1 007 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 816.00 | 452 506.00 | 2 865 310.00 | 3 317 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 235.00 | 725 036.00 | 2 962 199.00 | 3 687 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 855 956.00 | 542 080.00 | | 855 956.00 |
DH Report à nouveau | 150 000.00 | 427 517.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 322.00 | 136 358.00 | | 92 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 058.00 | 1 523 736.00 | | 1 516 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 870.00 | 14 699.00 | | 710 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 719.00 | 61 719.00 | | 45 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 550.00 | 453 612.00 | | 437 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 936.00 | 148 371.00 | | 154 936.00 |
EA Autres dettes | 97 064.00 | 148 998.00 | | 97 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 140.00 | 827 400.00 | | 1 446 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 199.00 | 2 351 136.00 | | 2 962 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 499.00 | 729 356.00 | | 1 399 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007 676.00 | 93 792.00 | 5 101 468.00 | 5 007 676.00 |
FG Production vendue services | 436 094.00 | 72.00 | 436 166.00 | 436 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 770.00 | 93 864.00 | 5 537 634.00 | 5 443 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 469 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 741.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 098.00 | 15 155.00 | | 7 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 730.00 | 15 155.00 | | 8 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 722.00 | 15 155.00 | | 8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 843.00 | 43 040.00 | | 28 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 867.00 | 5 611 689.00 | | 5 686 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 545.00 | 5 475 331.00 | | 5 594 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 322.00 | 136 358.00 | | 92 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 989.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 924.00 | | 16 936.00 | 363 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 441.00 | 369 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 441.00 | 284 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 149.00 | | 16 936.00 | 279 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 510.00 | 12 461.00 | 11 441.00 | 271 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 194.00 | 12 461.00 | 11 441.00 | 248 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 359 480.00 | 127 294.00 | 108 553.00 | 359 480.00 |
6T Sur comptes clients | 20 243.00 | 13 447.00 | 7 951.00 | 20 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 644.00 | | 7 098.00 | 55 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 368.00 | 140 742.00 | 123 603.00 | 435 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 368.00 | 140 742.00 | 123 603.00 | 435 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 550.00 | 437 550.00 | | 437 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 064.00 | 54 874.00 | 42 191.00 | 97 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
UX Autres créances clients | 475 506.00 | 475 506.00 | | 475 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VC Groupe et associés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 871.00 | 706 420.00 | 706 420.00 | 710 871.00 |
VI Groupe et associés | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 583.00 | | | 700 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 666.00 | 708 578.00 | 32 088.00 | 740 666.00 |
VW T.V.A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 140.00 | 1 399 499.00 | 46 641.00 | 1 446 140.00 |