| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
AH Fonds commercial | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 170.00 | 67 639.00 | 3 530.00 | 71 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 486.00 | 165 234.00 | 17 252.00 | 182 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 617.00 | 256 190.00 | 84 427.00 | 340 617.00 |
BT Marchandises | 1 226 000.00 | 301 777.00 | 924 222.00 | 1 226 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 730.00 | 19 503.00 | 576 227.00 | 595 730.00 |
BZ Autres créances | 180 573.00 | 70 799.00 | 109 773.00 | 180 573.00 |
CF Disponibilités | 741 358.00 | | 741 358.00 | 741 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 406.00 | 392 080.00 | 2 352 325.00 | 2 744 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 024.00 | 648 271.00 | 2 436 753.00 | 3 085 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
CU Autres participations | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 080.00 | | | 542 080.00 |
DH Report à nouveau | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 202.00 | | | 196 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 808.00 | | | 1 275 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 966.00 | | | 622 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
EA Autres dettes | 244 047.00 | | | 244 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 944.00 | | | 1 160 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 753.00 | | | 2 436 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 931.00 | | | 963 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 690 781.00 | 81 000.00 | 5 771 781.00 | 5 690 781.00 |
FG Production vendue services | 396 731.00 | | 396 731.00 | 396 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 512.00 | 81 000.00 | 6 168 512.00 | 6 087 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 175 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 347.00 | | | 6 207 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 145.00 | | | 6 011 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 202.00 | | | 196 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 967.00 | 622 967.00 | | 622 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 047.00 | 47 035.00 | 197 013.00 | 244 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
UX Autres créances clients | 556 902.00 | | | 556 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VC Groupe et associés | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VP Divers | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 136.00 | 809 136.00 | | 809 136.00 |
VW T.V.A. | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 945.00 | 963 932.00 | 197 013.00 | 1 160 945.00 |