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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
AH Fonds commercial | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 603.00 | 71 386.00 | 7 216.00 | 78 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 545.00 | 176 806.00 | 23 738.00 | 200 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 924.00 | 271 509.00 | 92 414.00 | 363 924.00 |
BT Marchandises | 1 454 759.00 | 359 480.00 | 1 095 279.00 | 1 454 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 075.00 | 20 243.00 | 362 832.00 | 383 075.00 |
BZ Autres créances | 200 178.00 | 55 643.00 | 144 534.00 | 200 178.00 |
CF Disponibilités | 650 713.00 | | 650 713.00 | 650 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 089.00 | 435 367.00 | 2 258 722.00 | 2 694 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 013.00 | 706 877.00 | 2 351 136.00 | 3 058 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 080.00 | 542 080.00 | | 542 080.00 |
DH Report à nouveau | 427 517.00 | 285 948.00 | | 427 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 358.00 | 181 568.00 | | 136 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 736.00 | 1 427 377.00 | | 1 523 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 699.00 | 1 000.00 | | 14 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 719.00 | 53 528.00 | | 61 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 612.00 | 586 245.00 | | 453 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 371.00 | 169 310.00 | | 148 371.00 |
EA Autres dettes | 148 998.00 | 197 012.00 | | 148 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 400.00 | 1 007 098.00 | | 827 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 136.00 | 2 434 476.00 | | 2 351 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 356.00 | 1 006 098.00 | | 729 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 993 431.00 | 78 678.00 | 5 072 109.00 | 4 993 431.00 |
FG Production vendue services | 430 586.00 | | 430 586.00 | 430 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 017.00 | 78 678.00 | 5 502 696.00 | 5 424 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 813.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 155.00 | 2 813.00 | | 15 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 155.00 | 580.00 | | 15 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 040.00 | 65 512.00 | | 43 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 689.00 | 5 250 503.00 | | 5 611 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 331.00 | 5 068 935.00 | | 5 475 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 358.00 | 181 568.00 | | 136 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 996.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 308.00 | | 20 840.00 | 258 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 308.00 | | 20 840.00 | 258 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 533.00 | 2 909.00 | | 135 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 217.00 | 2 909.00 | | 112 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 612.00 | 453 612.00 | | 453 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 998.00 | 50 954.00 | 98 044.00 | 148 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
UX Autres créances clients | 341 513.00 | 341 513.00 | | 341 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VC Groupe et associés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 699.00 | 14 699.00 | 14 699.00 | 14 699.00 |
VI Groupe et associés | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801.00 | | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 837.00 | 131 837.00 | | 131 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 706.00 | 588 618.00 | 32 088.00 | 620 706.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 400.00 | 729 356.00 | 112 743.00 | 827 400.00 |