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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
AH Fonds commercial | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 603.00 | 69 226.00 | 9 376.00 | 78 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 705.00 | 171 659.00 | 8 045.00 | 179 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 084.00 | 264 202.00 | 78 882.00 | 343 084.00 |
BT Marchandises | 1 307 817.00 | 320 851.00 | 986 966.00 | 1 307 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 263.00 | 35 986.00 | 466 277.00 | 502 263.00 |
BZ Autres créances | 226 985.00 | 70 799.00 | 156 185.00 | 226 985.00 |
CF Disponibilités | 744 938.00 | | 744 938.00 | 744 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 231.00 | 427 638.00 | 2 355 593.00 | 2 783 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 316.00 | 691 840.00 | 2 434 476.00 | 3 126 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 080.00 | 542 080.00 | | 542 080.00 |
DH Report à nouveau | 285 948.00 | 119 746.00 | | 285 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 568.00 | 196 202.00 | | 181 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 377.00 | 1 275 808.00 | | 1 427 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 528.00 | 85 981.00 | | 53 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 245.00 | 622 966.00 | | 586 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 310.00 | 206 948.00 | | 169 310.00 |
EA Autres dettes | 197 012.00 | 244 047.00 | | 197 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 098.00 | 1 160 944.00 | | 1 007 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 476.00 | 2 436 753.00 | | 2 434 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 098.00 | 963 931.00 | | 1 006 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750 210.00 | 52 550.00 | 4 802 760.00 | 4 750 210.00 |
FG Production vendue services | 425 438.00 | | 425 438.00 | 425 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 649.00 | 52 550.00 | 5 228 199.00 | 5 175 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 053 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | 1 416.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 1 416.00 | | 2 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | 114.00 | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 114.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | 1 302.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 512.00 | 74 854.00 | | 65 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 503.00 | 6 207 346.00 | | 5 250 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 935.00 | 6 011 144.00 | | 5 068 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 568.00 | 196 202.00 | | 181 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 618.00 | | | 340 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 657.00 | | | 253 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 190.00 | 12 272.00 | 4 260.00 | 256 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 874.00 | 12 272.00 | 4 260.00 | 232 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 778.00 | 19 646.00 | 573.00 | 301 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 081.00 | 36 130.00 | 573.00 | 392 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 081.00 | 36 130.00 | 573.00 | 392 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 246.00 | 586 246.00 | | 586 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
UX Autres créances clients | 451 769.00 | 451 769.00 | | 451 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VC Groupe et associés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VP Divers | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 902.00 | 135 902.00 | | 135 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 564.00 | 762 564.00 | | 762 564.00 |
VW T.V.A. | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 098.00 | 1 006 098.00 | 1 000.00 | 1 007 098.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |