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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 222 880.00 | | 222 880.00 | 222 880.00 |
AN Terrains | 20 436.00 | 8 430.00 | 12 005.00 | 20 436.00 |
AP Constructions | 267 141.00 | 267 141.00 | | 267 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 886.00 | 133 760.00 | 16 126.00 | 149 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 598.00 | 163 243.00 | 52 355.00 | 215 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 920.00 | 574 591.00 | 306 330.00 | 880 920.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BZ Autres créances | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 768.00 | 574 591.00 | 452 177.00 | 1 026 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
DH Report à nouveau | -21 301.00 | -36 552.00 | | -21 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | 15 251.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 286 493.00 | 285 002.00 | | 286 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 1 067.00 | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 270.00 | 112 194.00 | | 130 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 055.00 | 33 812.00 | | 34 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 685.00 | 147 453.00 | | 165 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 177.00 | 432 455.00 | | 452 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 502.00 | | 1 498 502.00 | 1 498 502.00 |
FG Production vendue services | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 173.00 | | 1 502 173.00 | 1 502 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -267.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 553.00 | 1 568 998.00 | | 1 507 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 062.00 | 1 553 747.00 | | 1 506 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491.00 | 15 251.00 | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 980.00 | | 39 433.00 | 853 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 492.00 | 880 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 492.00 | 653 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 119.00 | | 39 433.00 | 626 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 482.00 | 14 601.00 | 12 492.00 | 572 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 465.00 | 14 601.00 | 12 492.00 | 570 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |