| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 880.00 | | 222 880.00 | 222 880.00 |
AN Terrains | 20 436.00 | 8 430.00 | 12 005.00 | 20 436.00 |
AP Constructions | 267 141.00 | 267 141.00 | | 267 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 230.00 | 138 182.00 | 20 049.00 | 158 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 721.00 | 155 225.00 | 20 496.00 | 175 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 371.00 | 568 978.00 | 280 393.00 | 849 371.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 168 999.00 | | 168 999.00 | 168 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 422.00 | | 208 422.00 | 208 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 792.00 | 568 978.00 | 488 814.00 | 1 057 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 525.00 | 123 525.00 | | 93 525.00 |
DH Report à nouveau | -883.00 | -19 810.00 | | -883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 547.00 | 18 927.00 | | 53 547.00 |
DL TOTAL (I) | 311 189.00 | 287 642.00 | | 311 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 235.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 428.00 | 144 398.00 | | 119 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 323.00 | 35 227.00 | | 57 323.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 625.00 | 179 859.00 | | 177 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 814.00 | 467 501.00 | | 488 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 625.00 | 179 859.00 | | 177 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |