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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 222 880.00 | | 222 880.00 | 222 880.00 |
AN Terrains | 20 436.00 | 8 430.00 | 12 005.00 | 20 436.00 |
AP Constructions | 267 141.00 | 267 141.00 | | 267 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 004.00 | 141 715.00 | 10 290.00 | 152 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 598.00 | 182 895.00 | 32 703.00 | 215 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 039.00 | 602 197.00 | 280 841.00 | 883 039.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CF Disponibilités | 119 381.00 | | 119 381.00 | 119 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 668.00 | | 165 668.00 | 165 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 706.00 | 602 197.00 | 446 509.00 | 1 048 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 206.00 | 141 303.00 | | 128 206.00 |
DH Report à nouveau | -19 810.00 | -19 810.00 | | -19 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 681.00 | -13 096.00 | | -4 681.00 |
DL TOTAL (I) | 268 715.00 | 273 396.00 | | 268 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 315.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 408.00 | 142 886.00 | | 138 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 971.00 | 40 455.00 | | 38 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 794.00 | 183 656.00 | | 177 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 509.00 | 457 052.00 | | 446 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 794.00 | 183 656.00 | | 177 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 920.00 | | 3 820.00 | 880 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 883 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 655 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 060.00 | | 3 820.00 | 653 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 257.00 | 13 642.00 | 1 701.00 | 590 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 240.00 | 13 642.00 | 1 701.00 | 588 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 794.00 | 177 794.00 | | 177 794.00 |