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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 880.00 | | 222 880.00 | 222 880.00 |
AN Terrains | 20 436.00 | 8 430.00 | 12 005.00 | 20 436.00 |
AP Constructions | 267 141.00 | 267 141.00 | | 267 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 563.00 | 132 054.00 | 24 509.00 | 156 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 235.00 | 177 260.00 | 26 975.00 | 204 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 217.00 | 584 885.00 | 289 332.00 | 874 217.00 |
BT Marchandises | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 169.00 | | 178 169.00 | 178 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 387.00 | 584 885.00 | 467 501.00 | 1 052 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 525.00 | 128 206.00 | | 123 525.00 |
DH Report à nouveau | -19 810.00 | -19 810.00 | | -19 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 927.00 | -4 681.00 | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 287 642.00 | 268 715.00 | | 287 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 415.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 398.00 | 138 408.00 | | 144 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 227.00 | 38 971.00 | | 35 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 859.00 | 177 794.00 | | 179 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 501.00 | 446 509.00 | | 467 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 039.00 | | 23 713.00 | 883 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 534.00 | 874 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 017.00 | 222 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 517.00 | 648 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 179.00 | | 23 713.00 | 655 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 197.00 | 15 222.00 | 32 534.00 | 602 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 180.00 | 15 222.00 | 30 517.00 | 600 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 398.00 | 144 398.00 | | 144 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |