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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 880.00 | | 222 880.00 | 222 880.00 |
AN Terrains | 20 436.00 | 8 430.00 | 12 005.00 | 20 436.00 |
AP Constructions | 267 141.00 | 267 141.00 | | 267 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 807.00 | 142 624.00 | 16 183.00 | 158 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 635.00 | 164 227.00 | 41 408.00 | 205 635.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 161.00 | 582 422.00 | 301 739.00 | 884 161.00 |
BT Marchandises | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 109 496.00 | | 109 496.00 | 109 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 395.00 | | 159 395.00 | 159 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 556.00 | 582 422.00 | 461 134.00 | 1 043 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 189.00 | 93 525.00 | | 116 189.00 |
DH Report à nouveau | | -883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 53 547.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 281 479.00 | 311 189.00 | | 281 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 90.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 332.00 | 119 428.00 | | 137 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 981.00 | 57 323.00 | | 41 981.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 86.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 656.00 | 177 625.00 | | 179 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 134.00 | 488 814.00 | | 461 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 656.00 | 177 625.00 | | 179 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 371.00 | | 36 602.00 | 849 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 884 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 652 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 880.00 | | | 222 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 527.00 | | 32 302.00 | 621 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 300.00 | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 978.00 | 15 256.00 | 1 812.00 | 568 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 978.00 | 15 256.00 | 1 812.00 | 568 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 656.00 | 179 656.00 | | 179 656.00 |