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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 222 880.00 | | 222 880.00 | 222 880.00 |
AN Terrains | 20 436.00 | 8 430.00 | 12 005.00 | 20 436.00 |
AP Constructions | 267 141.00 | 267 141.00 | | 267 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 886.00 | 139 239.00 | 10 647.00 | 149 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 598.00 | 173 430.00 | 42 168.00 | 215 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 920.00 | 590 257.00 | 290 663.00 | 880 920.00 |
BT Marchandises | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 389.00 | | 166 389.00 | 166 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 309.00 | 590 257.00 | 457 052.00 | 1 047 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
DH Report à nouveau | -19 810.00 | -21 301.00 | | -19 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 096.00 | 1 491.00 | | -13 096.00 |
DL TOTAL (I) | 273 396.00 | 286 493.00 | | 273 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 1 360.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 886.00 | 130 270.00 | | 142 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 455.00 | 34 055.00 | | 40 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 656.00 | 165 685.00 | | 183 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 052.00 | 452 177.00 | | 457 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 656.00 | 165 685.00 | | 183 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 920.00 | | | 880 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 060.00 | | | 653 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 591.00 | 15 666.00 | | 574 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 574.00 | 15 666.00 | | 572 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 656.00 | 183 656.00 | | 183 656.00 |