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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 588.00 | 18 423.00 | 3 165.00 | 21 588.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 446.00 | 39 273.00 | 26 172.00 | 65 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 762.00 | 250 587.00 | 270 175.00 | 520 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 556.00 | 308 283.00 | 338 272.00 | 646 556.00 |
BT Marchandises | 1 932 908.00 | | 1 932 908.00 | 1 932 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 396.00 | 140.00 | 259 256.00 | 259 396.00 |
BZ Autres créances | 189 498.00 | | 189 498.00 | 189 498.00 |
CF Disponibilités | 356 203.00 | | 356 203.00 | 356 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 510.00 | 140.00 | 2 761 370.00 | 2 761 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 066.00 | 308 423.00 | 3 099 642.00 | 3 408 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DH Report à nouveau | 2 538 082.00 | | | 2 538 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 258.00 | | | -70 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 608.00 | | | 2 677 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 493.00 | | | 234 493.00 |
EA Autres dettes | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 034.00 | | | 422 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 642.00 | | | 3 099 642.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 034.00 | | | 422 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 515.00 | 466 867.00 | 648.00 | 467 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 034.00 | 422 034.00 | | 422 034.00 |