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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 157.00 | 4 252.00 | 1 905.00 | 6 157.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 395.00 | 48 695.00 | 20 700.00 | 69 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 208.00 | 351 340.00 | 259 868.00 | 611 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 521.00 | 404 287.00 | 321 234.00 | 725 521.00 |
BT Marchandises | 2 393 692.00 | | 2 393 692.00 | 2 393 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 051.00 | 140.00 | 109 911.00 | 110 051.00 |
BZ Autres créances | 137 088.00 | | 137 088.00 | 137 088.00 |
CF Disponibilités | 262 508.00 | | 262 508.00 | 262 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 768.00 | 140.00 | 2 942 628.00 | 2 942 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 289.00 | 404 427.00 | 3 263 862.00 | 3 668 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DH Report à nouveau | 2 668 429.00 | | | 2 668 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 886.00 | | | -103 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 326.00 | | | 2 774 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 858.00 | | | 269 858.00 |
EA Autres dettes | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 536.00 | | | 489 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 862.00 | | | 3 263 862.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 864.00 | | | 451 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 626.00 | 10 954.00 | 37 672.00 | 48 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 858.00 | 269 858.00 | | 269 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 412.00 | 264 764.00 | 648.00 | 265 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 859.00 | 443 187.00 | 37 672.00 | 480 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |