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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 5 478.00 | 2 535.00 | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 634.00 | 44 115.00 | 26 519.00 | 70 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 274.00 | 309 653.00 | 250 621.00 | 560 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 681.00 | 359 245.00 | 318 435.00 | 677 681.00 |
BT Marchandises | 2 427 943.00 | | 2 427 943.00 | 2 427 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 130.00 | 140.00 | 151 990.00 | 152 130.00 |
BZ Autres créances | 191 451.00 | | 191 451.00 | 191 451.00 |
CF Disponibilités | 336 055.00 | | 336 055.00 | 336 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 893.00 | 140.00 | 3 121 753.00 | 3 121 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 574.00 | 359 385.00 | 3 440 188.00 | 3 799 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 825.00 | | | 2 467 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 212.00 | | | 2 878 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 631.00 | | | 368 631.00 |
EA Autres dettes | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 976.00 | | | 561 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 188.00 | | | 3 440 188.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 576.00 | | | 561 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 631.00 | 368 631.00 | | 368 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 397.00 | 348 749.00 | 648.00 | 349 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 976.00 | 561 976.00 | | 561 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |