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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 157.00 | 5 512.00 | 645.00 | 6 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695 433.00 | 510 535.00 | 184 897.00 | 695 433.00 |
040 Immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 693.00 | 516 048.00 | 233 645.00 | 749 693.00 |
060 Stock marchandises | 2 305 978.00 | | 2 305 978.00 | 2 305 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 274.00 | 140.00 | 97 134.00 | 97 274.00 |
072 Créances – Autres | 120 352.00 | | 120 352.00 | 120 352.00 |
084 Disponibilités | 583 196.00 | | 583 196.00 | 583 196.00 |
088 Caisse | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 135 583.00 | 140.00 | 3 135 443.00 | 3 135 583.00 |
110 Total général Actif | 3 885 276.00 | 516 188.00 | 3 369 088.00 | 3 885 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 573 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 792 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 369 088.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 835.00 | | | 760 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |