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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 157.00 | 5 932.00 | 225.00 | 6 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 716 902.00 | 542 915.00 | 173 987.00 | 716 902.00 |
040 Immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 162.00 | 548 847.00 | 222 315.00 | 771 162.00 |
060 Stock marchandises | 2 293 321.00 | | 2 293 321.00 | 2 293 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 757.00 | 140.00 | 96 617.00 | 96 757.00 |
072 Créances – Autres | 161 913.00 | | 161 913.00 | 161 913.00 |
084 Disponibilités | 898 521.00 | | 898 521.00 | 898 521.00 |
088 Caisse | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 479 330.00 | 140.00 | 3 479 190.00 | 3 479 330.00 |
110 Total général Actif | 4 250 493.00 | 548 987.00 | 3 701 506.00 | 4 250 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 582 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 945 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 320 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 701 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 797 558.00 | | | 1 797 558.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 815 444.00 | 2 130 626.00 | | 2 815 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 144 048.00 | 29 294.00 | | 144 048.00 |
230 Autres produits | 12 582.00 | 6 354.00 | | 12 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 972 075.00 | 2 166 274.00 | | 2 972 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 834 144.00 | 1 242 186.00 | | 1 834 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 656.00 | 298 971.00 | | 12 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 892.00 | 4 271.00 | | 11 892.00 |
242 Autres charges externes. | 243 922.00 | 202 785.00 | | 243 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 736.00 | 17 204.00 | | 29 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 463 904.00 | 244 256.00 | | 463 904.00 |
252 Charges sociales | 169 668.00 | 87 405.00 | | 169 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 489.00 | 60 234.00 | | 42 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 808 415.00 | 2 157 315.00 | | 2 808 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 660.00 | 8 959.00 | | 163 660.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | 11.00 | | 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 4 176.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 11 052.00 | 3 659.00 | | 11 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 009.00 | 9 472.00 | | 153 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749 694.00 | | | 749 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |