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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 157.00 | 4 882.00 | 1 275.00 | 6 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 706 574.00 | 463 224.00 | 243 349.00 | 706 574.00 |
040 Immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 834.00 | 468 106.00 | 292 728.00 | 760 834.00 |
060 Stock marchandises | 2 604 634.00 | | 2 604 634.00 | 2 604 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 688.00 | 140.00 | 75 548.00 | 75 688.00 |
072 Créances – Autres | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
084 Disponibilités | 140 807.00 | | 140 807.00 | 140 807.00 |
088 Caisse | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 960 441.00 | 140.00 | 2 960 301.00 | 2 960 441.00 |
110 Total général Actif | 3 721 276.00 | 468 246.00 | 3 253 029.00 | 3 721 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 564 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 782 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 341 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 253 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 521.00 | | | 725 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 314.00 | | | 35 314.00 |