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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 8 782.00 | 11 701.00 | 20 484.00 |
AN Terrains | 6 511.00 | 3 833.00 | 2 678.00 | 6 511.00 |
AP Constructions | 52 315.00 | 52 305.00 | 9.00 | 52 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 194.00 | 92 824.00 | 32 369.00 | 125 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 225.00 | 165 542.00 | 51 683.00 | 217 225.00 |
BT Marchandises | 393 654.00 | | 393 654.00 | 393 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 529.00 | 92 375.00 | 750 154.00 | 842 529.00 |
BZ Autres créances | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 133 619.00 | | 133 619.00 | 133 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 763.00 | 92 375.00 | 1 447 388.00 | 1 539 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 989.00 | 257 917.00 | 1 499 071.00 | 1 756 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
DK Provisions réglementées | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | 872 366.00 | | | 872 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 066.00 | | | 472 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
EA Autres dettes | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 445.00 | | | 623 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 071.00 | | | 1 499 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 557.00 | | | 605 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633 049.00 | 3 632.00 | 2 636 682.00 | 2 633 049.00 |
FG Production vendue services | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 054.00 | 3 632.00 | 2 704 686.00 | 2 701 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 055.00 | 1.00 | | 9 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 879.00 | | | -13 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 855.00 | | | 2 836 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 775.00 | | | 2 765 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 071.00 | | 35 173.00 | 228 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 019.00 | 217 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 522.00 | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 496.00 | 191 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 914.00 | | 17 093.00 | 10 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 233.00 | | 18 080.00 | 212 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 487.00 | 25 282.00 | 44 226.00 | 184 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 5 499.00 | 5 730.00 | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 474.00 | 19 782.00 | 38 496.00 | 175 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900.00 | 13 688.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 375.00 | 3 260.00 | 10 375.00 | 10 375.00 |
6T Sur comptes clients | 203 533.00 | 5 324.00 | 116 482.00 | 203 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 533.00 | 5 324.00 | 116 482.00 | 203 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 809.00 | 22 273.00 | 128 758.00 | 215 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 584.00 | 119 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 688.00 | 9 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 066.00 | 472 066.00 | | 472 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 733 962.00 | | | 733 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
VB T. V. A. | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 104.00 | 23 216.00 | 17 888.00 | 41 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 224.00 | 884 308.00 | 4 916.00 | 889 224.00 |
VW T.V.A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 445.00 | 605 557.00 | 17 888.00 | 623 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 571.00 | | | 389 571.00 |
ST Autres comptes | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 262.00 | 1.00 | | 12 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 521.00 | 1.00 | | 542 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 225.00 | | | 372 225.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 918.00 | | | 590 918.00 |