| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
AN Terrains | 6 511.00 | 5 818.00 | 693.00 | 6 511.00 |
AP Constructions | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 937.00 | 114 874.00 | 23 062.00 | 137 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 519.00 | 199 839.00 | 28 679.00 | 228 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 462 457.00 | | 462 457.00 | 462 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 245.00 | 72 176.00 | 692 069.00 | 764 245.00 |
BZ Autres créances | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 195.00 | | 738 195.00 | 738 195.00 |
CF Disponibilités | 295 186.00 | | 295 186.00 | 295 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 905.00 | 72 176.00 | 2 236 728.00 | 2 308 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 425.00 | 272 016.00 | 2 265 408.00 | 2 537 425.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 733.00 | | | 180 733.00 |
DK Provisions réglementées | 380.00 | | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 838.00 | | | 1 682 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 324.00 | | | 452 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 339.00 | | | 578 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 408.00 | | | 2 265 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 969.00 | | | 568 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 417 541.00 | 4 694.00 | 3 422 236.00 | 3 417 541.00 |
FG Production vendue services | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 552.00 | 4 694.00 | 3 485 247.00 | 3 480 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 499.00 | | | 3 498 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 766.00 | | | 3 317 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 733.00 | | | 180 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 081.00 | | 4 438.00 | 224 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 673.00 | | 4 438.00 | 198 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 327.00 | 12 512.00 | | 187 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 843.00 | 12 512.00 | | 166 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409.00 | 165.00 | 194.00 | 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 770.00 | 4 230.00 | 3 770.00 | 3 770.00 |
6T Sur comptes clients | 47 842.00 | 25 171.00 | 837.00 | 47 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 842.00 | 25 171.00 | 837.00 | 47 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 022.00 | 29 566.00 | 4 801.00 | 52 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 401.00 | 4 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165.00 | 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 324.00 | 452 324.00 | | 452 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 657 326.00 | 657 326.00 | | 657 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 918.00 | 1 531.00 | 105 387.00 | 106 918.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 958.00 | 6 209.00 | 8 749.00 | 14 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 464.00 | 699 161.00 | 110 303.00 | 809 464.00 |
VW T.V.A. | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 718.00 | 568 969.00 | 8 749.00 | 577 718.00 |