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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 14 480.00 | 6 003.00 | 20 484.00 |
AN Terrains | 6 511.00 | 4 230.00 | 2 281.00 | 6 511.00 |
AP Constructions | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 083.00 | 107 803.00 | 23 280.00 | 131 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 114.00 | 186 625.00 | 36 489.00 | 223 114.00 |
BT Marchandises | 442 208.00 | | 442 208.00 | 442 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 342.00 | 32 610.00 | 816 732.00 | 849 342.00 |
BZ Autres créances | 125 027.00 | | 125 027.00 | 125 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 417.00 | 32 610.00 | 1 638 806.00 | 1 671 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 532.00 | 219 235.00 | 1 675 296.00 | 1 894 532.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 437.00 | | | 155 437.00 |
DK Provisions réglementées | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 521.00 | | | 1 023 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 929.00 | | | 455 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 134.00 | | | 648 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 296.00 | | | 1 675 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 134.00 | | | 648 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 059.00 | 557.00 | 2 944 617.00 | 2 944 059.00 |
FG Production vendue services | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 934.00 | 557.00 | 2 987 491.00 | 2 986 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 665.00 | | | 3 064 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 228.00 | | | 2 909 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 437.00 | | | 155 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 225.00 | | 5 889.00 | 217 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 817.00 | | 5 889.00 | 191 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 542.00 | 21 082.00 | | 165 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 5 697.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 759.00 | 15 385.00 | | 156 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 688.00 | 497.00 | 4 778.00 | 13 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 260.00 | 3 640.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
6T Sur comptes clients | 92 375.00 | 1 750.00 | 61 515.00 | 92 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 375.00 | 1 750.00 | 61 515.00 | 92 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 324.00 | 5 887.00 | 69 553.00 | 109 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | 64 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497.00 | 4 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 929.00 | 455 929.00 | | 455 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 814 347.00 | | | 814 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VB T. V. A. | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VI Groupe et associés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 121.00 | 982 205.00 | 4 916.00 | 987 121.00 |
VW T.V.A. | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 134.00 | 648 134.00 | | 648 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 729.00 | | | 310 729.00 |
ST Autres comptes | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
YT Sous‐traitance | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 800.00 | | | 595 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 331.00 | | | 458 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 425.00 | | | 528 425.00 |