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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
AN Terrains | 6 511.00 | 5 024.00 | 1 487.00 | 6 511.00 |
AP Constructions | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 499.00 | 87 097.00 | 46 402.00 | 133 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 081.00 | 171 268.00 | 52 813.00 | 224 081.00 |
BT Marchandises | 477 119.00 | | 477 119.00 | 477 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 956.00 | 45 663.00 | 775 293.00 | 820 956.00 |
BZ Autres créances | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 072.00 | | 406 072.00 | 406 072.00 |
CF Disponibilités | 86 748.00 | | 86 748.00 | 86 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 129.00 | 45 663.00 | 1 813 466.00 | 1 859 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 211.00 | 216 931.00 | 1 866 279.00 | 2 083 211.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 007.00 | | | 1 338 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 006.00 | | | 399 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 202.00 | | | 524 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 279.00 | | | 1 866 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 076.00 | | | 503 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 287 690.00 | 443.00 | 3 288 134.00 | 3 287 690.00 |
FG Production vendue services | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 857.00 | 443.00 | 3 341 300.00 | 3 340 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 596.00 | | | 3 375 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 803.00 | | | 3 255 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 661.00 | | 30 098.00 | 220 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 677.00 | 224 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 677.00 | 198 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 252.00 | | 30 098.00 | 195 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 567.00 | 15 378.00 | 26 677.00 | 182 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | 305.00 | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 389.00 | 15 072.00 | 26 677.00 | 162 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 858.00 | 61.00 | 1 439.00 | 2 858.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 4 070.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 20 453.00 | 43 285.00 | 18 075.00 | 20 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 453.00 | 43 285.00 | 18 075.00 | 20 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 412.00 | 47 417.00 | 23 614.00 | 27 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 355.00 | 22 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 006.00 | 399 006.00 | | 399 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 643 468.00 | 643 468.00 | | 643 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 487.00 | 177 487.00 | | 177 487.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VC Groupe et associés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 252.00 | 6 126.00 | 21 126.00 | 27 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 410.00 | 882 494.00 | 4 916.00 | 887 410.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 202.00 | 503 076.00 | 21 126.00 | 524 202.00 |