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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 20 178.00 | 305.00 | 20 484.00 |
AN Terrains | 6 511.00 | 4 627.00 | 1 884.00 | 6 511.00 |
AP Constructions | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 078.00 | 99 099.00 | 30 979.00 | 130 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 661.00 | 182 567.00 | 38 093.00 | 220 661.00 |
BT Marchandises | 490 631.00 | | 490 631.00 | 490 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 800.00 | 20 453.00 | 740 347.00 | 760 800.00 |
BZ Autres créances | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 178 933.00 | | 178 933.00 | 178 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 411.00 | 20 453.00 | 1 636 958.00 | 1 657 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 073.00 | 203 021.00 | 1 675 051.00 | 1 878 073.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
DK Provisions réglementées | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 965.00 | | | 316 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 359.00 | | | 451 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 051.00 | | | 1 675 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 133.00 | | | 441 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313 681.00 | 429.00 | 3 314 111.00 | 3 313 681.00 |
FD Production vendue biens | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 51 170.00 | | 51 170.00 | 51 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 107.00 | 429.00 | 3 365 537.00 | 3 365 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 447.00 | | | 3 410 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 828.00 | | | 3 207 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 114.00 | | 16 453.00 | 223 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 906.00 | 220 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 906.00 | 195 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 706.00 | | 16 453.00 | 197 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 625.00 | 14 848.00 | 18 906.00 | 186 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 480.00 | 5 697.00 | | 14 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 144.00 | 9 151.00 | 18 906.00 | 172 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 407.00 | 91.00 | 6 640.00 | 9 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 640.00 | 4 100.00 | 3 640.00 | 3 640.00 |
6T Sur comptes clients | 32 610.00 | 4 099.00 | 16 256.00 | 32 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 610.00 | 4 099.00 | 16 256.00 | 32 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 658.00 | 8 290.00 | 26 536.00 | 45 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 199.00 | 19 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | 6 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 965.00 | 316 965.00 | | 316 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 739 662.00 | 739 662.00 | | 739 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 787.00 | 2 561.00 | 10 226.00 | 12 787.00 |
VI Groupe et associés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 457.00 | 773 404.00 | 26 053.00 | 799 457.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 359.00 | 441 133.00 | 10 226.00 | 451 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 452.00 | | | 364 452.00 |
ST Autres comptes | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
YT Sous‐traitance | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 618.00 | | | 673 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 455.00 | | | 447 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 342.00 | | | 580 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |