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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
AN Terrains | 6 511.00 | 5 421.00 | 1 090.00 | 6 511.00 |
AP Constructions | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 499.00 | 102 759.00 | 30 739.00 | 133 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 081.00 | 187 327.00 | 36 754.00 | 224 081.00 |
BT Marchandises | 424 239.00 | | 424 239.00 | 424 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 749.00 | 47 842.00 | 647 907.00 | 695 749.00 |
BZ Autres créances | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 497.00 | | 676 497.00 | 676 497.00 |
CF Disponibilités | 286 725.00 | | 286 725.00 | 286 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 085.00 | 47 842.00 | 2 084 242.00 | 2 132 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 167.00 | 235 170.00 | 2 120 996.00 | 2 356 167.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 199.00 | | | 165 199.00 |
DK Provisions réglementées | 409.00 | | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 135.00 | 1.00 | | 1 502 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 705.00 | | | 399 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 091.00 | | | 615 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 996.00 | | | 2 120 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 825.00 | | | 541 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 201.00 | 16 503.00 | 3 048 705.00 | 3 032 201.00 |
FG Production vendue services | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 902.00 | 16 503.00 | 3 125 406.00 | 3 108 902.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 622.00 | | | 3 134 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 423.00 | | | 2 969 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 199.00 | | | 165 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 081.00 | | | 224 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 673.00 | | | 198 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 268.00 | 16 059.00 | | 171 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 784.00 | 16 059.00 | | 150 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 481.00 | 61.00 | 1 133.00 | 1 481.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 070.00 | 3 770.00 | 4 070.00 | 4 070.00 |
6T Sur comptes clients | 45 663.00 | 4 557.00 | 2 378.00 | 45 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 663.00 | 4 557.00 | 2 378.00 | 45 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 214.00 | 8 389.00 | 7 581.00 | 51 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 327.00 | 6 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 705.00 | 399 705.00 | | 399 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 587 315.00 | 587 315.00 | | 587 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 434.00 | 510.00 | 107 924.00 | 108 434.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 125.00 | 6 167.00 | 14 958.00 | 21 125.00 |
VI Groupe et associés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 789.00 | 624 949.00 | 112 840.00 | 737 789.00 |
VW T.V.A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 783.00 | 541 825.00 | 14 958.00 | 556 783.00 |