| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 339.00 | 274.00 | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | 4 573.00 | 304 898.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 62 787.00 | 56 957.00 | 5 830.00 | 62 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 167.00 | 474 493.00 | 210 674.00 | 685 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 768.00 | 218 056.00 | 64 712.00 | 282 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BF Prêts | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 106.00 | 766 419.00 | 604 686.00 | 1 371 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 088.00 | 4 617.00 | 379 470.00 | 384 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 240.00 | | 566 240.00 | 566 240.00 |
BT Marchandises | 317 352.00 | 39 472.00 | 277 880.00 | 317 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 953.00 | | 724 953.00 | 724 953.00 |
BZ Autres créances | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 042 059.00 | | 1 042 059.00 | 1 042 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 300.00 | 44 089.00 | 3 715 210.00 | 3 759 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 405.00 | 810 508.00 | 4 319 897.00 | 5 130 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 215.00 | 523 215.00 | | 523 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 253.00 | 1 681 606.00 | | 1 900 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 027.00 | 393 647.00 | | 308 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 494.00 | 2 763 468.00 | | 2 896 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 497.00 | 124 087.00 | | 77 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 513.00 | 422 554.00 | | 393 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 812.00 | 722 409.00 | | 693 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 156.00 | 242 412.00 | | 237 156.00 |
EA Autres dettes | | 5 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 420 332.00 | 1 517 348.00 | | 1 420 332.00 |
ED (V) | 3 070.00 | 2 147.00 | | 3 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 897.00 | 4 283 198.00 | | 4 319 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 321.00 | 1 440 308.00 | | 1 383 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 991.00 | -18 843.00 | 1 591 148.00 | 1 609 991.00 |
FD Production vendue biens | 1 699 864.00 | 1 060 677.00 | 2 760 541.00 | 1 699 864.00 |
FG Production vendue services | 25 283.00 | 8 883.00 | 34 166.00 | 25 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 139.00 | 1 050 717.00 | 4 385 856.00 | 3 335 139.00 |
FM Production stockée | | | 22 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -244.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 751.00 | 38 397.00 | | -31 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 845.00 | 4 440 169.00 | | 4 486 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 818.00 | 4 046 522.00 | | 4 178 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 027.00 | 393 647.00 | | 308 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 755.00 | | 70 551.00 | 1 302 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 18 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 371 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 085.00 | | | 322 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 172.00 | | 69 551.00 | 961 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 498.00 | | 1 000.00 | 19 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 725.00 | 53 694.00 | | 712 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 812.00 | 53 694.00 | | 695 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 162.00 | 44 089.00 | 45 162.00 | 45 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 162.00 | 44 089.00 | 45 162.00 | 45 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 398.00 | 44 089.00 | 45 398.00 | 45 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 089.00 | 45 162.00 | |
UG ‐ Financières | | | 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 812.00 | 693 812.00 | | 693 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 218.00 | 88 218.00 | | 88 218.00 |
UP Prêts | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 724 953.00 | | | 724 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 040.00 | 40 029.00 | 37 011.00 | 77 040.00 |
VI Groupe et associés | 393 513.00 | 393 513.00 | | 393 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
VP Divers | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 522.00 | 954 944.00 | 10 578.00 | 965 522.00 |
VW T.V.A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 978.00 | 1 364 967.00 | 37 011.00 | 1 401 978.00 |