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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 15 414.00 | 274.00 | 15 689.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | 4 573.00 | 304 898.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 98 377.00 | 69 422.00 | 28 955.00 | 98 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 210.00 | 655 115.00 | 223 095.00 | 878 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 034.00 | 240 778.00 | 81 256.00 | 322 034.00 |
BF Prêts | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 224.00 | 1 061 450.00 | 670 773.00 | 1 732 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 811.00 | | 549 811.00 | 549 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 056.00 | | 681 056.00 | 681 056.00 |
BT Marchandises | 167 819.00 | | 167 819.00 | 167 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 304.00 | | 589 304.00 | 589 304.00 |
BZ Autres créances | 225 412.00 | | 225 412.00 | 225 412.00 |
CF Disponibilités | 1 446 387.00 | | 1 446 387.00 | 1 446 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 813.00 | | 3 691 813.00 | 3 691 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 037.00 | 1 061 450.00 | 4 362 586.00 | 5 424 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
CU Autres participations | 89 902.00 | 76 148.00 | 13 754.00 | 89 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 215.00 | 523 215.00 | | 523 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 497 003.00 | 2 256 542.00 | | 2 497 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 134.00 | 390 461.00 | | 52 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 352.00 | 3 335 218.00 | | 3 237 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 743.00 | 9 723.00 | | 141 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 249.00 | 259 561.00 | | 364 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 832.00 | 1 587.00 | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 783.00 | 669 448.00 | | 345 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 924.00 | 221 430.00 | | 159 924.00 |
EA Autres dettes | 106 704.00 | 304.00 | | 106 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 234.00 | 1 162 053.00 | | 1 125 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 586.00 | 4 497 271.00 | | 4 362 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 279.00 | 1 162 053.00 | | 1 033 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 643.00 | | 53 580.00 | 1 678 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 732 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 298 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 160.00 | | | 325 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 241.00 | | 53 380.00 | 1 245 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 242.00 | | 200.00 | 108 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 376.00 | 73 927.00 | | 911 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 234.00 | 754.00 | | 19 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 142.00 | 73 173.00 | | 892 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | 76 148.00 | 1 256.00 | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 76 148.00 | 1 256.00 | 1 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 783.00 | 345 783.00 | | 345 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
UP Prêts | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 589 304.00 | 589 304.00 | | 589 304.00 |
VB T. V. A. | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 730.00 | 49 775.00 | 91 955.00 | 141 730.00 |
VI Groupe et associés | 364 249.00 | 364 249.00 | | 364 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 278.00 | 188 278.00 | | 188 278.00 |
VP Divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 649.00 | 862 649.00 | | 862 649.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 403.00 | 1 026 448.00 | 91 955.00 | 1 118 403.00 |