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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 613.00 | 12 339.00 | 274.00 | 12 613.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | 4 573.00 | 304 898.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 80 137.00 | 58 810.00 | 21 328.00 | 80 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 195.00 | 514 688.00 | 235 507.00 | 750 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 602.00 | 236 405.00 | 61 196.00 | 297 602.00 |
BF Prêts | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 219.00 | 826 815.00 | 731 403.00 | 1 558 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 431.00 | 3 660.00 | 347 771.00 | 351 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 408.00 | | 586 408.00 | 586 408.00 |
BT Marchandises | 227 922.00 | 39 472.00 | 188 450.00 | 227 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 523.00 | | 647 523.00 | 647 523.00 |
BZ Autres créances | 118 244.00 | | 118 244.00 | 118 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 997 336.00 | | 997 336.00 | 997 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 012.00 | 43 132.00 | 3 450 880.00 | 3 494 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 230.00 | 869 947.00 | 4 182 283.00 | 5 052 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
CU Autres participations | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 215.00 | 523 215.00 | | 523 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 279.00 | 1 900 253.00 | | 2 058 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 660.00 | 308 027.00 | | 367 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 155.00 | 2 896 494.00 | | 3 114 155.00 |
DP Provisions pour risques | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 159.00 | 77 497.00 | | 158 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 714.00 | 393 513.00 | | 282 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 18 354.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 587.00 | 693 812.00 | | 318 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 713.00 | 237 156.00 | | 283 713.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 260.00 | 1 420 332.00 | | 1 044 260.00 |
ED (V) | | 3 070.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 283.00 | 4 319 897.00 | | 4 182 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 961.00 | 1 383 321.00 | | 978 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 106.00 | | 187 113.00 | 1 371 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 085.00 | | | 322 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 723.00 | | 97 211.00 | 1 030 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 298.00 | | 89 902.00 | 18 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 419.00 | 60 396.00 | | 766 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 507.00 | 60 396.00 | | 749 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 868.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 089.00 | 43 132.00 | 44 089.00 | 44 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 089.00 | 43 132.00 | 44 089.00 | 44 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 089.00 | 67 000.00 | 44 089.00 | 44 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 132.00 | 44 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 374.00 | 135 374.00 | | 135 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UP Prêts | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 647 523.00 | | | 647 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 615.00 | 92 316.00 | 65 299.00 | 157 615.00 |
VI Groupe et associés | 282 714.00 | 282 714.00 | | 282 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
VP Divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 681.00 | 836 103.00 | 10 578.00 | 846 681.00 |
VW T.V.A. | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 675.00 | 978 376.00 | 65 299.00 | 1 043 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |