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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 14 660.00 | 1 029.00 | 15 689.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | 4 573.00 | 304 898.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 98 377.00 | 65 356.00 | 33 021.00 | 98 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 618.00 | 605 247.00 | 260 371.00 | 865 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 245.00 | 221 538.00 | 59 707.00 | 281 245.00 |
BF Prêts | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 643.00 | 911 376.00 | 767 268.00 | 1 678 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 461.00 | 1 256.00 | 875 205.00 | 876 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 039.00 | | 622 039.00 | 622 039.00 |
BT Marchandises | 315 252.00 | | 315 252.00 | 315 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 548.00 | | 702 548.00 | 702 548.00 |
BZ Autres créances | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CF Disponibilités | 1 132 598.00 | | 1 132 598.00 | 1 132 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 259.00 | 1 256.00 | 3 730 004.00 | 3 731 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 902.00 | 912 631.00 | 4 497 271.00 | 5 409 902.00 |
CU Autres participations | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 215.00 | 523 215.00 | | 523 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 542.00 | 2 275 940.00 | | 2 256 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 461.00 | 130 602.00 | | 390 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 218.00 | 3 094 757.00 | | 3 335 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723.00 | 65 763.00 | | 9 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 561.00 | 204 561.00 | | 259 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587.00 | 1 741.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 448.00 | 474 737.00 | | 669 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 430.00 | 285 109.00 | | 221 430.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 281.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 053.00 | 1 032 191.00 | | 1 162 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 271.00 | 4 126 948.00 | | 4 497 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 053.00 | 1 022 469.00 | | 1 162 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 399.00 | | 114 744.00 | 1 565 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 160.00 | | | 325 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 497.00 | | 114 744.00 | 1 130 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 871.00 | 71 504.00 | | 839 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 696.00 | 1 538.00 | | 17 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 175.00 | 69 967.00 | | 822 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 387.00 | 1 256.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | 1 256.00 | 3 996.00 | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | 1 256.00 | 3 996.00 | 3 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | 3 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 448.00 | 669 448.00 | | 669 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UP Prêts | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 702 548.00 | 702 548.00 | | 702 548.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VI Groupe et associés | 259 561.00 | 259 561.00 | | 259 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 250.00 | 792 672.00 | 10 578.00 | 803 250.00 |
VW T.V.A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 466.00 | 1 160 466.00 | | 1 160 466.00 |