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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 15 414.00 | 274.00 | 15 689.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | 4 573.00 | 304 898.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 98 377.00 | 73 487.00 | 24 890.00 | 98 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 535.00 | 709 454.00 | 224 080.00 | 933 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 674.00 | 260 627.00 | 72 046.00 | 332 674.00 |
BF Prêts | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 188.00 | 1 063 557.00 | 732 631.00 | 1 796 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 234.00 | | 681 234.00 | 681 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 888.00 | | 688 888.00 | 688 888.00 |
BT Marchandises | 260 013.00 | | 260 013.00 | 260 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 993.00 | | 486 993.00 | 486 993.00 |
BZ Autres créances | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
CF Disponibilités | 1 235 200.00 | | 1 235 200.00 | 1 235 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 421.00 | | 3 496 421.00 | 3 496 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 609.00 | 1 063 557.00 | 4 229 052.00 | 5 292 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
CU Autres participations | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 215.00 | 523 215.00 | | 523 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 474 137.00 | 2 497 003.00 | | 2 474 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 248.00 | 52 134.00 | | 89 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 600.00 | 3 237 352.00 | | 3 251 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 963.00 | 141 743.00 | | 91 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 749.00 | 364 249.00 | | 416 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 993.00 | 345 783.00 | | 304 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 415.00 | 159 924.00 | | 163 415.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 106 704.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 452.00 | 1 125 234.00 | | 977 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 052.00 | 4 362 586.00 | | 4 229 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 541.00 | 1 033 279.00 | | 935 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 224.00 | | 65 964.00 | 1 732 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 106 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 796 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 160.00 | | | 325 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 621.00 | | 65 964.00 | 1 298 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 303.00 | 78 254.00 | | 985 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 315.00 | 78 254.00 | | 965 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
UG ‐ Financières | | | 76 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 993.00 | 304 993.00 | | 304 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UP Prêts | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 486 993.00 | 486 993.00 | | 486 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 963.00 | 50 053.00 | 41 911.00 | 91 963.00 |
VI Groupe et associés | 416 749.00 | 416 749.00 | | 416 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 545.00 | 118 545.00 | | 118 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 626.00 | 647 626.00 | | 647 626.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 452.00 | 935 541.00 | 41 911.00 | 977 452.00 |