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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 689.00 | 13 122.00 | 2 566.00 | 15 689.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | 4 573.00 | 304 898.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 80 137.00 | 61 861.00 | 18 276.00 | 80 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 120.00 | 557 270.00 | 233 851.00 | 791 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 239.00 | 203 044.00 | 56 194.00 | 259 239.00 |
BF Prêts | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 399.00 | 839 871.00 | 725 528.00 | 1 565 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 484.00 | 3 387.00 | 563 097.00 | 566 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 195.00 | | 434 195.00 | 434 195.00 |
BT Marchandises | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 887.00 | 608.00 | 733 279.00 | 733 887.00 |
BZ Autres créances | 251 977.00 | | 251 977.00 | 251 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 210 488.00 | | 1 210 488.00 | 1 210 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 415.00 | 3 995.00 | 3 401 420.00 | 3 405 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 814.00 | 843 867.00 | 4 126 948.00 | 4 970 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
CU Autres participations | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 215.00 | 523 215.00 | | 523 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 275 940.00 | 2 058 279.00 | | 2 275 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 602.00 | 367 660.00 | | 130 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 757.00 | 3 114 155.00 | | 3 094 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 868.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 763.00 | 158 159.00 | | 65 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 561.00 | 282 714.00 | | 204 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741.00 | 585.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 737.00 | 318 587.00 | | 474 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 109.00 | 283 713.00 | | 285 109.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 503.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 191.00 | 1 044 260.00 | | 1 032 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 948.00 | 4 182 283.00 | | 4 126 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 469.00 | 978 961.00 | | 1 022 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 219.00 | | 57 780.00 | 1 558 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 599.00 | 1 565 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 599.00 | 1 130 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 085.00 | | 3 075.00 | 322 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 934.00 | | 53 162.00 | 1 127 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 200.00 | | 1 543.00 | 108 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 815.00 | 63 655.00 | 50 599.00 | 826 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 912.00 | 784.00 | | 16 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 903.00 | 62 871.00 | 50 599.00 | 809 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 132.00 | 3 387.00 | 43 132.00 | 43 132.00 |
6T Sur comptes clients | | 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 132.00 | 3 995.00 | 43 132.00 | 43 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 3 995.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 995.00 | 43 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 737.00 | 474 737.00 | | 474 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UP Prêts | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 732 670.00 | 732 670.00 | | 732 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 299.00 | 55 577.00 | 9 723.00 | 65 299.00 |
VI Groupe et associés | 204 561.00 | 204 561.00 | | 204 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 596.00 | 219 596.00 | | 219 596.00 |
VP Divers | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 596.00 | 1 018 018.00 | 10 578.00 | 1 028 596.00 |
VW T.V.A. | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 450.00 | 1 020 728.00 | 9 723.00 | 1 030 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |