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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 485 738.00 | 164 317.00 | 321 421.00 | 485 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 001.00 | 114 185.00 | 65 816.00 | 180 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831 249.00 | 2 307 537.00 | 523 712.00 | 2 831 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 781.00 | 2 586 038.00 | 1 021 742.00 | 3 607 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
BT Marchandises | 1 194 408.00 | | 1 194 408.00 | 1 194 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 284.00 | 4 230.00 | 86 054.00 | 90 284.00 |
BZ Autres créances | 344 435.00 | | 344 435.00 | 344 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
CF Disponibilités | 496 152.00 | | 496 152.00 | 496 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 496.00 | 4 230.00 | 2 266 266.00 | 2 270 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 277.00 | 2 590 268.00 | 3 288 008.00 | 5 878 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 428 771.00 | | | 428 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 241.00 | | | 291 241.00 |
DL TOTAL (I) | 770 320.00 | | | 770 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 561.00 | | | 184 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 450.00 | | | 746 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 207.00 | | | 1 166 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 019.00 | | | 378 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 689.00 | | | 2 517 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 008.00 | | | 3 288 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 090.00 | | | 2 392 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 688 643.00 | | 17 688 643.00 | 17 688 643.00 |
FD Production vendue biens | 1 608 705.00 | | 1 608 705.00 | 1 608 705.00 |
FG Production vendue services | 507 658.00 | | 507 658.00 | 507 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 805 006.00 | | 19 805 006.00 | 19 805 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 869 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 314 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 441 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 604.00 | | | -36 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 220.00 | | | 19 899 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 607 980.00 | | | 19 607 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 241.00 | | | 291 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 130.00 | | 219 283.00 | 3 492 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 632.00 | 3 607 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 687.00 | 3 496 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 391.00 | | 219 283.00 | 3 380 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 823.00 | 232 275.00 | 102 059.00 | 2 455 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 878.00 | 232 275.00 | 101 114.00 | 2 454 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 207.00 | 1 166 207.00 | | 1 166 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 358.00 | 168 358.00 | | 168 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
UX Autres créances clients | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 561.00 | 59 421.00 | 125 140.00 | 184 561.00 |
VI Groupe et associés | 741 450.00 | 741 450.00 | | 741 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 887.00 | | | 227 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 491.00 | 450 697.00 | 106 794.00 | 557 491.00 |
VW T.V.A. | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 231.00 | 2 392 090.00 | 125 140.00 | 2 517 231.00 |