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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 495 714.00 | 213 500.00 | 282 214.00 | 495 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 312.00 | 163 406.00 | 78 906.00 | 242 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 784.00 | 2 037 114.00 | 599 670.00 | 2 636 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 914.00 | 2 414 020.00 | 1 081 893.00 | 3 495 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 268 489.00 | | 1 268 489.00 | 1 268 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 278.00 | 2 567.00 | 124 711.00 | 127 278.00 |
BZ Autres créances | 284 732.00 | | 284 732.00 | 284 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
CF Disponibilités | 496 853.00 | | 496 853.00 | 496 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 831.00 | 2 567.00 | 2 504 264.00 | 2 506 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 745.00 | 2 416 587.00 | 3 586 158.00 | 6 002 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 288 131.00 | | | 288 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 551.00 | | | 550 551.00 |
DL TOTAL (I) | 888 991.00 | | | 888 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 317.00 | | | 547 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 682.00 | | | 218 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 027.00 | | | 1 506 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 135.00 | | | 398 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 167.00 | | | 2 697 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 158.00 | | | 3 586 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 863.00 | | | 2 318 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 820.00 | 179 437.00 | 97 237.00 | 2 331 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 820.00 | 179 437.00 | 97 237.00 | 2 331 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 331 820.00 | 179 437.00 | 97 237.00 | 2 331 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331 820.00 | 179 437.00 | 97 237.00 | 2 331 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331 820.00 | 179 437.00 | 97 237.00 | 2 331 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 682.00 | 218 682.00 | | 218 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 027.00 | 1 506 027.00 | | 1 506 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 135.00 | 398 135.00 | | 398 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 317.00 | 169 013.00 | 378 304.00 | 547 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 338.00 | 426 338.00 | | 426 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 971.00 | 426 338.00 | 113 633.00 | 539 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 167.00 | 2 318 863.00 | 378 304.00 | 2 697 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |